德瑪棉業企業年度經營計劃培訓(PPT 43頁)

年度經營計劃
銷售計劃
生產計劃
采購計劃
投資計劃
融資計劃
資產管理計劃
職能部門計劃
資金計劃
財務預算
項目 指標內容 責任人 完成日期 權重
財務指標 銷售收入 27907萬元 04年12月 10
淨利潤 510萬元 04年12月 10
經營淨現金流 -2372 04年12月 5
融資 23000萬元 04年12月 35
投資 530 04年8月 5
關鍵因素 製度建設 1、質量管理體係的建設,確認ISO9002認證機構，完成初步審核
2、成本內控製度建設 04 年 12 月
10
運營改善
1、形成04年皮棉加工25000噸收購資金籌措方案，確保指標完成，力爭完成皮棉加工27000噸。 04 年 5 月 10
戰略規劃 完成05年—07年戰略規劃。力爭收購整合沙灣、烏蘇個1至2個軋花廠. 04年9月 5
治理結構 完善法人治理結構，加強團隊建設 04年7月 10
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