現金出納、材料會計與檔案管理職務說明(doc 6頁)

現金出納、材料會計與檔案管理職務說明內容提要：
一、職責表述： 負責為客戶辦理產品銷售的結算業務。
負責複核銷售科開具的銷售發票產品價格及押金瓶、箱的價格；
負責向客戶收取現金，辦理現金結算；
負責辦理外出送貨的轉帳結算；
負責收取業務員或司機交來的賒欠貨款，並開具收據；
負責夜間生啤銷售的手工開單及收款工作。
二、職責表述：負責業務內會計憑證的填製工作。
負責將原始單據按現金、轉帳分類；
負責按照規定填製現金及相關轉帳憑證；
負責於次日8：30前將上日的會計憑證送交複核。
三、職責表述： 協助瓶場辦理舊押金瓶退庫結算及相關瓶、箱的帳目核對
負責複核入庫驗收單舊瓶數量金額與押金單是否相符；
負責根據入庫驗收單為客戶辦理瓶款抵貨款或直接轉帳；
負責定期與瓶場進行押金瓶及押金箱帳目核對。

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