財務中心票據結算員崗位職責(doc 1頁)

財務中心票據結算員崗位職責內容提要：
崗位目的
負責與銀行之間的收付及票據結算業務
崗位職責
1、及時辦理銀行收付業務，跟蹤銀行托收結算業務單據
2、編製“回款通知書”，並及時報送各事業部及有關領導
3、掌握資金流向，編製“資金使用情況表”、“銀行收支餘額表”
4、保管空白支票，監管支票的使用
5、按時索取各銀行存款對帳單
6、負責工資核算
7、完成部門領導安排的其他工作
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