企業經營過程記錄表(DOC 21頁)

新年度規劃會議
參加訂貨會/登記銷售訂單
製定新年度計劃
支付應付稅
季初現金盤點（請填餘額）
更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利貸）
更新應付款/歸還應付款
原材料入庫/更新原料訂單
下原料訂單
更新生產/完工入庫
投資新生產線/變賣生產線/生產線轉產
向其他企業購買原材料/出售原材料
開始下一批生產
更新應收款/應收款收現
出售廠房
向其他企業購買成品/出售成品
按訂單交貨
產品研發投資
支付行政管理費
其他現金收支情況登記
支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款
支付設備維護費
支付租金/購買廠房
計提折舊
新市場開拓/ISO資格認證投資
結賬
現金收入合計
現金支出合計
期末現金對賬（請填餘額）
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