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某公司費用報銷規定(doc 2頁)

所屬分類:
財務製度
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相關資料:
公司, 費用報銷規定
某公司費用報銷規定(doc 2頁)內容簡介

某公司費用報銷規定內容提要:
第一條 現金報銷需填製報銷憑證,按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額,由部門經理、審核人員、總經理審核簽字後交財務核報。(附流程)。
第二條 申購物品須事先填製物品申購單,經部門經理、辦公室簽字後交財務部,物品單價在300元以上(含300元)須總經理審核簽字,未經審批,擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業用品自行購買後至辦公室辦理登記後財務核報。(附流程)
第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯係工作,應乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。
第四條 業務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應事先填製特批單,報總經理審核簽字後交財務部,財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明,並由經辦人及部門經理在該張發票背後簽字。(附流程)
第五條 市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的,必須事先填製特批單,經總經理簽字後交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元,夥食補貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)


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