普惠證券投資基金托管協議(pdf 26頁)

目 錄
一、托管協議當事人5-2
二、訂立托管協議的依據、目的和原則5-3
三、基金托管人和基金管理人之間的業務監督、核查5-3
四、基金資產保管..5-4
五、投資指令的發送、確認和執行..5-6
六、交易安排.5-7
七、資產淨值計算和會計核算.5-10
八、基金收益分配...5-17
九、基金持有人名冊的登記與保管.5-17
十、信息披露.5-18
十一、基金有關文件和檔案的保存.5-18
十二、基金托管人報告.5-19
十三、基金托管人和基金管理人的更換.5-19
十四、基金管理人的報酬和基金托管人的托管費.5-21
十五、禁止行為.5-21
十六、違約責任.5-22
十七、爭議的處理.5-23
十八、托管協議的效力.5-23
十九、托管協議的修改和終止.5-23
二十、其他事項.5-24
二十一、托管協議當事人蓋章及法定代表人簽字、簽訂地、簽訂日.5-24
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