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某酒店現金管理製度(doc 1頁)

所屬分類:
財務製度
文件大小:
22 KB
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相關資料:
酒店現金管理, 現金管理製度
某酒店現金管理製度(doc 1頁)內容簡介
某酒店現金管理製度內容提要:
酒店現金管理製度:
為了加強酒店現金管理,明確使用範圍,結合酒店實際、製定本製度。
1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算製度,酒店有關財務製度辦理現金、銀行收支業務。
2、酒店業務收入現金、銀行支票要及時存入銀行所開設的賬戶,不得坐支現金。
3、酒店經營業務支出,原則上凡金額在5000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經總經理審核後,方可支付現金。
4、庫存現金不得超過三天的日常周轉及報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。
5、庫存現金要做到日清月結,賬實相符,不得以“白條”抵充庫存現金,更不得挪用現金。
6、簽發銀行轉賬支票要建立支票領用登記手續,及時清理注銷。
7、不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業務,不得簽發空頭支票。
8、現金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對,並編製銀行存款餘額調節表。
9、本製度由酒店財務部製定並負責解釋。

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