酒店外彙管理規定(doc 1頁)

酒店外彙管理規定內容簡介：
第一條 嚴格執行國家外彙管理的各項製度和規定。酒店以中國人民銀行每天發布市場外幣對人民幣的兌換價格作為基礎，以中國銀行外彙牌價作為兌換外幣的價格，外國客人支付給酒店的現鈔一律通過“外幣兌換處”兌換企業管理民幣予以結算。
　　第二條 客人使用外幣信用卡付款時，應將信用卡直接從銀行購買外彙並存入外彙現彙戶，也可以根據需要直接存入人民幣帳戶。從異地或境外彙入的外彙可直接進入外幣現彙戶，其它托收的外彙支票、彙票等可在托收後存入外彙現彙戶。
　　第三條 嚴格按國家規定控製外彙現彙戶的支出，外幣不足時可向外彙管理局申請，批準後向銀行購買。對外采購時必須嚴格控製，每筆彙款必須經過酒店管理班子批準報酒店集團審批後方可彙出。若外彙管理班子另有規定時，則按規定辦理。
　　第四條 建立嚴格的往來款項記錄，對於以外幣應收國外的款項，應及時記帳；同時建立外幣鋪助登記帳，以便更好地核對、結算。對外幣業務產生的彙兌損益，按國家有關規定進行賬務處理，及時列入當期損益。

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